अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट और कोर सीपीआई डेटा के खराब आने से सोने चाँदी की कीमतों में गिरावट

Gold Silver Price Outlook: दिन की शुरुआत में दो सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,885 डॉलर को छूने के बाद सोने की कीमत (Gold Price) में गिरावट आई और यह 1,880 डॉलर से नीचे आ गई। नवीनतम अमेरिकी मुद्रास्फीति (inflation) के आंकड़ों के बाद बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बांड उपज 4.6% से 1% अधिक है, जो एक्सएयू/यूएसडी को अपनी पकड़ बनाए रखने की इजाजत नहीं देता है।

• फेड के दांव में गिरावट के कारण अमेरिकी डॉलर में लगातार छह बार गिरावट दर्ज की गई।
• MCX Gold Crucial Update: 11 October 2023 By Neal Bhai, India
• यूएस सीपीआई डेटा मोटे तौर पर बाजार की उम्मीदों के अनुरूप आया।
• As Expected: Intraday Gold Profit 27,000 And Silver Profit 15,000 – Neal Bhai
• सोने की कीमत का लक्ष्य: MCX पर सोना में तेजी, अगला लक्ष्य 57,850—58,150 रुपये है – नील भाई

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (डीएक्सवाई) तेजी से पलटाव कर रहा है क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में कोई प्रगति नहीं होने से फेडरल रिजर्व (फेड) को नवंबर में ब्याज दरों को और बढ़ाने की अनुमति मिल सकती है।

एफओएमसी मिनटों के अनुसार

जबकि अधिकांश फेड नीति निर्माताओं ने एफओएमसी (FOMC) मिनटों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज दरों में बढ़ोतरी का समर्थन किया है, लंबी अवधि के ट्रेजरी पैदावार में बढ़ोतरी ने उन्हें ब्याज दरों को स्थिर रखने का समर्थन करने के लिए मजबूर किया है। उच्च बांड पैदावार से खर्च और निवेश की गति धीमी होने की उम्मीद है। इस समय, जब मुद्रास्फीति लगातार गिर रही है और मध्य पूर्व में तनाव गहरा रहा है, बहुत अधिक सख्ती के परिणामों की तुलना में कम सख्ती के जोखिम कम होंगे। 

अमेरिकी डॉलर में उछाल के कारण सोने की कीमत में गिरावट आई है

• फेड द्वारा ब्याज दरों को 5.25-5.50% पर अपरिवर्तित रखने की बढ़ती उम्मीदें लंबी अवधि के अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार में बहु-वर्ष के उच्च स्तर से समर्थित हैं, जो आगे के खर्च और निवेश को कम करने के लिए पर्याप्त हैं।
• सितंबर के लिए मुख्य मुद्रास्फीति अनुमान के अनुरूप रहने के कारण सोने की कीमत 1,880 डॉलर से ऊपर बिकवाली का सामना कर रही है।
• उम्मीद के मुताबिक मासिक कोर मुद्रास्फीति में 0.3% की वृद्धि हुई और वार्षिक कोर सीपीआई गिरकर 4.1% हो गई। उच्च तेल की कीमतों ने गैसोलीन की दरों को बढ़ा दिया, जिससे हेडलाइन सीपीआई उम्मीद से अधिक बढ़ गई।
• 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी उपज हाल के उच्चतम 4.7% से सही हो गई है क्योंकि गहराते इज़राइल-हमास संघर्ष ने भी आगे की नीति-सख्ती की उम्मीदों में गिरावट में योगदान दिया है।
• जबकि निवेशक फेड को आगे ब्याज दरों को स्थिर रखते हुए देखते हैं, नीति निर्माताओं का ब्याज दर दृष्टिकोण के बारे में एक अलग दृष्टिकोण है।
• अटलांटा फेड बैंक के अध्यक्ष राफेल बॉस्टिक ने मंगलवार को कहा कि वर्तमान मौद्रिक नीति पर्याप्त रूप से प्रतिबंधात्मक है और मंदी शुरू किए बिना मुद्रास्फीति 2% तक कम हो जाएगी।
• फेड गवर्नर मिशेल बोमन ने बुधवार को दोहराया कि मुद्रास्फीति में नरमी में कुछ प्रगति के बावजूद मूल्य स्थिरता बहाल करने के लिए दरों में और बढ़ोतरी की अत्यधिक आवश्यकता है। 
• फेड के बोमन ने आगे कहा कि ब्याज दरें बढ़ाने के बाद मजबूत उपभोक्ता खर्च और उत्साहित श्रम बाजार स्थितियों के बीच मुद्रास्फीति के लगातार जोखिमों के कारण उन्हें लंबी अवधि के लिए ऊंचा रखा जाना चाहिए।
• फेड नीति निर्माता: सैन फ्रांसिस्को फेड बैंक के अध्यक्ष मैरी डेली और डलास फेड बैंक के अध्यक्ष लॉरी लोगन ने चेतावनी दी कि उच्च दीर्घकालिक अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार उधार को महंगा बनाकर ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आवश्यकता को प्रतिस्थापित कर सकती है। फेड के डेली ने कहा कि दरें बहुत अधिक बढ़ाने के जोखिम की तुलना में कम सख्ती का जोखिम कम होगा। 
• आश्चर्यजनक रूप से चर्चित पीपीआई रिपोर्ट ने मुद्रास्फीति परिदृश्य में सुधार किया है। अधिक स्पष्टता के लिए, निवेशक सितंबर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) डेटा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 12:30 जीएमटी पर प्रकाशित किया जाएगा।
• बुधवार को जारी गर्म उत्पादक मुद्रास्फीति रिपोर्ट के बावजूद अमेरिकी डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) ने अपने सुधार को 105.50 के करीब तक बढ़ा दिया है।
• यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि सितंबर मासिक हेडलाइन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) 0.4% की अपेक्षाओं के मुकाबले 0.5% की उच्च गति से बढ़ी और कोर पीपीआई 0.2% के अनुमान के मुकाबले 0.3% बढ़ी। वार्षिक आधार पर, कारखाने के गेटों पर मुख्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 2.3% आम सहमति से ऊपर 2.7% तक पहुंच गईं। 
• बुधवार को जारी सितंबर के लिए फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के मिनट्स ने बताया कि उस बैठक में अधिकांश नीति निर्माता एक अतिरिक्त ब्याज दर बढ़ोतरी और उन्हें लंबी अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक रखने के पक्ष में थे।
• वार्षिक हेडलाइन और मुख्य मुद्रास्फीति में क्रमशः 3.6% और 4.1% की गिरावट देखी जा रही है। आश्चर्यजनक रूप से गर्म मुद्रास्फीति रिपोर्ट नवंबर में फेड की मौद्रिक नीति के लिए एक आक्रामक संकेत स्थापित कर सकती है।
• अनुमान के मुताबिक, मासिक हेडलाइन और मुख्य मुद्रास्फीति में 0.3% की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। कम आपूर्ति के बीच वैश्विक तेल की कीमतों में तेजी के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से आगे निरंतर विकास हो सकता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि का प्रभाव ब्याज दर प्लॉट तक सीमित होगा।

तकनीकी विश्लेषण: सोने की कीमत 1,875 डॉलर के नीचे काम कर रही है।

गुरुवार को सोने की कीमत बढ़कर 1,885.04 डॉलर तक पहुंच गई, क्योंकि आक्रामक फेड दांव तेजी से खत्म हो रहे हैं। कीमती धातु ने दो सप्ताह की नई ऊंचाई दर्ज की है और आगे बढ़ने के लिए ताकत जुटा रही है। पीली धातु 20-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) से ऊपर $1,872.00 के आसपास चढ़ गई है, जो दर्शाता है कि कुछ और तेजी हो सकती है। व्यापक सोने की कीमत का दृष्टिकोण मंदी का है क्योंकि 50 और 200-दिवसीय ईएमए पहले ही डाउनसाइड का ब्रेकआउट दे चूका हैं।

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